一,、理念
期貨核心理念:
1.準(zhǔn)確率:
就是做單的勝率,。(短線比較重要,,中長線基本可以忽略不計),。
2.盈虧比:
就是盈利與虧損的比例(這個很重要,盈虧比在3比1以上,,就是賺一次,,可以彌補3次的虧損。),,只有盈虧比達到理想的狀態(tài),,就算勝率只有30%,也能保持不敗之地,。如果勝率達到40%左右,,就能長期盈利。
3.倉位盈虧比:
就是賺錢的時候永遠是重倉,,虧錢的時候永遠的是輕倉,。(這一點是最重要的,如何實現(xiàn)這個,,按照虧損時永遠不加倉,,只有在盈利的時候加倉。)
4.止損出局:
止損并不代表行情反轉(zhuǎn),,而是這單交易結(jié)束,。止損是為了控制風(fēng)險,不讓風(fēng)險再度擴大,。江恩理論中就有一條:截斷虧損,,讓利潤奔跑。很多投資者,,虧損的時候喜歡扛單,,賺錢的時候,很難拿住,。這樣的結(jié)果往往是賺少虧多(賺10單,,抵不過1單的虧損,這樣就算勝率達到90%,,你也無法賺錢,,況且你的勝率不可能達到90%,因為畢竟不是神,,是人,。)
5.止盈出局:
達到一定的空間后,要選擇盈利出來,,不能任由利潤回吐,。
交易理念:
1.倉位管理:
合理的倉位,分散投資,能平滑自己的資金曲線圖,,能很好的控制住自己的情緒,。這也是控制風(fēng)險的最重要因素。
2.虧錢的三大原因:
虧損加倉,,逆勢做單,,重倉不止損。只要這三個因素中任何一個因素達到,,都會讓你虧大錢。
3.如何控制自己的心態(tài):
輕倉建倉,,盈利加倉,,獲利分批出場。這三個因素都是利好投資者的,,輕倉虧損,,對投資者無傷大雅,盈利加倉,,有利潤做保證,,風(fēng)險可控。盈利分批出場,,既保護利潤,,又能盡量達到利潤。
二,、操盤手法:
1.中長線是以趨勢跟蹤系統(tǒng)做單
,,跟蹤每個品種的趨勢,只做日線級別以上的趨勢,,結(jié)合基本面和技術(shù)面分析,,來找出共振點,以求小虧損大盈利,。
2.中短線基本以震蕩策略來做
,,1小時級別以下的周期,快進快出,,進場和出場都要果斷,,不能猶豫不決。
3.對沖手法:
同一板塊,,不同品種對沖,;同一品種,不同合約對沖,,只賺取兩者的差價,,跟兩者的漲跌無關(guān),這基本基于基本面的套利,。這個只會在基本面出現(xiàn)嚴(yán)重背離時,,才會進場,,機會不多,是難得的好機會,。一年估計也只有幾次,。
三、關(guān)于資金風(fēng)控的一些規(guī)則和方法
對于很多期貨交易者來說,,經(jīng)常會遇到這樣的情況,,一筆單子做進去之后要么只賺了一點點,后面很大的利潤沒把握住,,要么就是有過利潤之后變成很大的虧損,,或者是虧損比較小的時候沒走,扛到最后幾乎爆倉或大虧,。那么要怎么盡量避免這些的問題呢,?
資金管理一直都是個話題,風(fēng)控方法因人而異,,每個人也都有自己不同的方法,,下面我就自己的風(fēng)控方法與各期貨界同仁分享,希望對大家有所觸動與幫助,。
1,、關(guān)于倉位
日內(nèi)建議倉位控制在80%以內(nèi),做日內(nèi)不需要搞什么10%或20%倉位,,要么不動,,動就直接40%—80%倉位。趨勢倉位建議第一次入場倉位30%,,入場資金盈利達到30%以后可以分兩次加倉,,第三次加倉的前提必須是第二次加倉繼續(xù)盈利,倉位到50%為止,,倉位再大風(fēng)控就比較難做了,。當(dāng)然如果是自有資金,要求盈利幅度大,,虧損承受能力也強的操盤人員可以放大倉位,,但絕不贊成100%倉位做單,因為你如果虧損50%的資金再要賺回到原來的資金量就需要翻倍了,。資金就是你的士兵,,一定要愛護,否則下次有戰(zhàn)機的時候你沒兵怎么打仗,。
2,、關(guān)于止損
可以設(shè)置兩種方法,一是你每天最多只能虧損本金的百分之幾,比方說你100萬資金,,一天只能虧百分之三,,虧損一天三萬,這個是底線,,必須嚴(yán)格執(zhí)行,, 以確保你操作不順,方向判斷錯誤的時候不會大虧損,,保障資金安全,。二是每次交易入場都要按照入場資金的百分比設(shè)置止損點位,根據(jù)交易品種的不同特性設(shè)置,,日內(nèi)交易單止損點位小一點,,幅度根據(jù)品種不同設(shè)置,大約在4%–5%之間,。趨勢單以入場資金的10%設(shè)置止損,,以100萬資金為例,,入場30%倉位,,該筆交易虧損到達3萬就止損出局。如果對于短線技術(shù)點位不是很敏感的趨勢交易人員,,可以把虧損額度適當(dāng)放大,。建議虧損額度不超過入場資金的20%。
3,、關(guān)于止盈
止損的目的是為了保命,,只會止損不會止盈的照樣不能在這個市場生存,既然止盈才是確保盈利的唯一方法,,那么學(xué)會止盈是重中之重,。短線止盈分為技術(shù)止盈和資金止盈兩種,技術(shù)派可以采用技術(shù)止盈和資金止盈結(jié)合的方法,,在交易品種到達技術(shù)壓力或支撐點之后主動止盈半倉,,其余半倉按照利潤回撤法止盈。趨勢止盈與短線止盈方法幾乎一致,,只是盈利的幅度加大,,回撤幅度加大而已,涉及加倉的在加倉后回到保本線必須平倉,,等待下一次入場機會,。
4、資金止盈方法
資金止盈法針對無法精確分析到技術(shù)點位的操盤人員,,短線單利潤達到入場資金的百分之四就要做到回到保本就平倉,。然后以這個百分之四往上移動。利潤到達10%就要做到保一半利潤,達到15%就要確保留60%利潤,,利潤到達20%以上按照利潤回撤30%就止盈操作,,利潤越大,回撤要越小,。打個比方入場資金10萬,,利潤20%是2萬,利潤回撤到1.4萬就止盈,。趨勢單利潤達到30%以后就確保不虧損就平倉,,利潤達到50%后確保盈利留一半。利潤達到100%以后確保留70%利潤,,利潤達到150%以后確保80%利潤,,具體回撤多少止盈按照個人承受力設(shè)置,以此類推,。
四,、趨勢策略和短線策略止損止盈方法
1、趨勢策略
止損
按照入場資金的百分之十五止損,。第二批加倉的倉位按照新入場資金設(shè)置止損,,止損依舊為入場資金的百分之十五。
止盈
第一次入場資金在利潤達到30%之后按照保本處理,,達到30%以上的部分按照30%的利潤點往上提,,在利潤達到50%–60%之間以后按照利潤回撤百分之五十設(shè)置止盈,利潤達到60%–70%之間按照利潤回撤40%止盈,。利潤達到70%–80%之后按照利潤回撤35%止盈,,利潤達到80%–100%之間時按照利潤回撤31%止盈。利潤達到100%–130%之間之后按照利潤回撤28%止盈,。利潤達到130%–150%之間之后按照利潤回撤25%止盈,。利潤達到150%以上之后每增加15%利潤回撤在25%的基礎(chǔ)之上減少1%一直到利潤回撤到15%為止。第二個批次倉位入場后止盈也按照新入場資金止盈方式運作,。
舉例:以焦炭舉例 我在2000元/噸以10萬入場資金做3手多單,,設(shè)置止損虧損額度為15000元。盈利達到3萬元后止損上移至2001元/噸的價位設(shè)置保本(1個點保住手續(xù)費),,在盈利達到5萬元后將止損線繼續(xù)上調(diào)至盈利25000元的位置(焦炭一手1個點一百元,,點位折算成2080元/噸位置),接下去依次類推,,這樣既能放大利潤,,又能截斷虧損。
2,、短線策略
止損
按照入場資金的百分之四止損,。短線永不加倉
止盈
入場資金在利潤達到4%之后設(shè)置保本,,達到6%以上的部分按照利潤回撤百分之五十設(shè)置止贏回撤,在入場資金利潤達到10%以上以后按照全部利潤回撤百分之四十設(shè)置止盈,,利潤達到15%以上按照利潤回撤35%止盈,。利潤達到20%以上之后按照利潤回撤30%止盈,利潤達到25%以上之后時按照利潤回撤25%止盈,。利潤達到30%以上之后直接止盈半倉,,其余倉位按照利潤回撤百分之十五止盈。利潤達到50%以上再止盈半倉其余倉位按照利潤回撤百分之十五止盈,。
舉例:以焦炭舉例 我在2000元/噸以10萬入場資金做3手多單,,設(shè)置止損虧損額度為4000元。盈利達到4000元后止損上移至2001元/噸的價位設(shè)置保本(1個點保住手續(xù)費),,在盈利達到6000以上將止損線繼續(xù)上調(diào)至盈利3000元的位置(焦炭一手1個點一百元,,點位折算成2020元/噸位置),接下去依次類推,,這樣既能放大利潤,,又能截斷虧損。
交易的核心只有兩個,,一是順勢交易,。二是錯了就止損,對了就拿單把利潤放大,,利潤回撤達到自己設(shè)定的百分比就止盈,。至于順勢,,有趨勢的順勢,,波段的順勢,短線的順勢,。其中短線的順勢很難把握,,除了盤感,技巧,,就要用嚴(yán)格的止損止盈技巧來控制虧損和利潤回撤,。